มีความเสี่ยงต่ำ ตัวเลือก trading กลยุทธ์

กลยุทธ์ความเสี่ยงต่ำมีแนวโน้มว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ 94 วิธีไม่ว่าคุณจะกำหนดความเสี่ยงในแง่ใดก็ตามแนวคิดเรื่องความเสี่ยงมักเกี่ยวข้องกับความสูญเสีย ความเสี่ยงสูงมีความสัมพันธ์กับความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียมากกว่าปกติ ตามคำจำกัดความดังกล่าวตัวเลือกการขายอาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ความเสี่ยงต่ำที่สุดที่นักลงทุนสามารถใช้ได้ ตัวเลือกมีชื่อเสียงสำหรับความเสี่ยงสูงและนักลงทุนมักจะบอกว่า 80 ตัวเลือกผู้ค้าเสียเงิน ฉันไม่เคยพบรายงานที่ยืนยันจำนวนดังกล่าว ฉันคิดว่าตัวเลือกเป็นเงินลงทุนที่จะมีจำนวนเท่ากับตำแหน่งชนะและแพ้ นี่เป็นเพียงผลมาจากทางเลือกที่ได้รับการออกแบบ เมื่อใดก็ตามที่ตัวเลือกถูกซื้อคนอื่นจะต้องขายและด้านใดด้านหนึ่งของการค้าจะเป็นผู้ชนะในขณะที่อีกฝ่ายจะเผชิญความสูญเสีย ตัวเลือกให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อในการซื้อหรือขายหุ้น 100 หุ้นหรือ ETF ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เรียกว่าราคาการใช้สิทธิ) ก่อนวันที่ระบุ เนื่องจากวันที่หมดอายุในวันดังกล่าวผู้ซื้อจะมีกำไรหรือขาดทุนและการค้าสิ้นสุดลง มีเพียงสองผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และหากผู้ซื้อชนะผู้ขายจะต้องสูญเสีย ตรงกันข้ามเมื่อผู้ซื้อเลือกซื้อผู้ขายจะชนะ การศึกษา (และประสบการณ์) แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อที่เลือกไม่ได้มีโอกาสชนะ 5050 พวกเขามีความเป็นไปได้ในการสูญเสียมาก การศึกษาทำโดยใช้ข้อมูล Chicago Mercantile Exchange (CME) พบว่า 83 ตัวเลือกทั้งหมดในดัชนีหุ้นหมดอายุไร้ค่า โปรดจำไว้ว่ามีผู้ชนะสำหรับการค้าขายที่สูญเสียทุกตัว หากผู้ซื้อเสียสิทธิ์ใน 83 ตัวเลือกเหล่านี้ซึ่งหมายความว่าผู้ขายมักจะชนะบ่อยๆ เราสามารถเอียงอัตราเดิมพันในความโปรดปรานของเราได้เล็กน้อยโดยการดูว่าการโทรหรือการขายจะทำกำไรได้มากกว่านี้หรือไม่ ตัวเลือกการโทรให้สิทธิ์ผู้ซื้อในการซื้อหุ้นอ้างอิงและตัวเลือกการขายให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะขายหุ้นอ้างอิง โทรหากำไรจากผู้ซื้อเมื่อราคาขึ้นไปขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ซื้อมีกำไรเมื่อราคาลดลง ข้อมูล CME แสดงให้เห็นว่า 60 สายที่หมดอายุหมดอายุในขณะที่ 94 ของหมดอายุหมดอายุ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าการขายนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความสำเร็จ เมื่อคุณขายวางคุณจะขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน เว้นเสียแต่ว่าราคาของหุ้นอ้างอิงหรือ ETF ต่ำกว่าราคาการใช้สิทธิการวางจะหมดอายุไร้ผล เพื่อลดความเสี่ยงในการขายให้มากที่สุดคุณควรขายตัวเลือกในหุ้นหรือ ETF ที่คุณต้องการเป็นเจ้าของเท่านั้น ตัวอย่างเช่นถ้า SPDR SampP 500 ETF (NYSE: SPY) ซื้อขายที่ 195 ปีและคุณต้องการซื้อสินค้าในราคาย้อนหลัง 10 ครั้งคุณสามารถขายที่ 175 ที่หมดอายุในหนึ่งถึงสองเดือนและมีรายได้ขณะรอซื้อ ในราคาที่คุณต้องการ ข้อแม้คือถ้า SPY ตกมากกว่า 10 คุณจะยังคงต้องซื้อที่ 175 ฉันเชื่อว่าหนึ่งในเหตุผลที่อัตราความสำเร็จสำหรับผู้ขายวางสูงมากเป็นเพราะตลาดถูกครอบงำโดยมืออาชีพ พวกเขารู้ว่ามูลค่ายุติธรรมของการทำให้พวกเขายินดีที่จะขายและการค้าเฉพาะเมื่อเวลาที่เหมาะสม นักลงทุนรายย่อยสามารถได้รับผลกำไรจากการขายเช่นเดียวกับมืออาชีพ แต่กลยุทธ์นี้ต้องใช้การทำการบ้าน SPY ที่มีราคาการใช้สิทธิ 190 เช่นจะมีราคาสูงกว่าราคาเสนอซื้อที่มีราคาใช้สิทธิ 175 แต่ราคาการใช้สิทธิที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้น โดยปกติจะเป็นการดีที่สุดที่จะใช้การวางเดิมพันอย่างน้อย 10 ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันเพื่อหารายได้สูงและช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะซื้อหุ้นอ้างอิงหรืออีทีเอฟเท่านั้นในราคาที่เหมาะสม ตัวเลือกการซื้อขายอาจเป็นวิธีที่จะเพิ่มรายได้ของคุณโดยนับแสนหรือหลายพันดอลลาร์ต่อเดือน แต่คุณต้องศึกษาตลาดก่อนทำธุรกิจการค้า พิจารณาการขายตัวเลือกการขายหากคุณกำลังมองหากลยุทธ์รายได้ที่มีความเสี่ยงต่ำ หมายเหตุ: ในแต่ละสัปดาห์นับจากเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ฉันได้ให้รายได้จาก Trader แก่ผู้มีรายได้ที่มีโอกาสในการขายตรงหรือวางสายที่มีความเสี่ยงต่ำ และทุกการค้าได้รับรางวัล บันทึกการติดตามของฉันตอนนี้ตั้งอยู่ที่ 52 ที่น่าอัศจรรย์สำหรับ 52 คุณสามารถดูทุกหนึ่งธุรกิจการค้าที่ปิดที่นี่ บทความที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตรวจสอบไซต์นี้: หากคุณมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์หรือด้านนิเวศวิทยาหรือพอใจกับกราฟเราขอแนะนำให้คุณแจกแจงผลตอบแทนของแต่ละกลยุทธ์เหล่านี้ จริงๆมันจะช่วยให้คุณเข้าใจมัน ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องนี้โปรดแจ้งให้เราทราบและฉันสามารถวาดคู่สำหรับคุณ คำถามของคุณค่อนข้างคลุมเครือ แต่ก็ซับซ้อน แต่ฉันจะพยายามตอบคำถามนี้ ก่อนอื่นนักลงทุนจำนวนมากซื้อตัวเลือกเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อฐานะปัจจุบันของหุ้น (เป็นเจ้าของหุ้น) แต่คุณยังสามารถพยายามหาเงินออกจากตัวเลือกแทนที่จะปกป้องตัวคุณเอง สมมติว่าคุณคาดหวังว่าหุ้นจะเพิ่มมูลค่าเพื่อให้คุณต้องการใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ สมมติว่าคุณมีเงินลงทุนน้อยมากสมมติว่า 100 สมมติว่าหุ้นอยู่ที่ 100 เพื่อให้คุณสามารถจ่ายได้เพียง 1 หุ้นเท่านั้น สมมติว่ามีตัวเลือกการโทรออกมีกับการประท้วง 105 ซึ่งคุณมีค่าเพียง 1 ให้เปรียบเทียบสถานการณ์สมมติที่สอง: ซื้อ 1 หุ้นในหุ้น (100) ซื้อ (aka going long) 100 ตัวเลือกการโทร (100) หุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 120 ในวันครบกำหนดของตัวเลือก คุณได้ทำ 20 คุณได้ทำ (120 - 105) x 100 15 x 100 1,500 ดังนั้นคุณจึงทำเงินมากขึ้นด้วยการลงทุนเริ่มต้นเดียวกัน จำนวนเงินที่คุณใส่นั้นมีขนาดเล็ก (กล่าวคือสามารถรับรู้ได้ว่ามีความเสี่ยงต่ำ) อย่างไรก็ตามหากราคาหุ้นสิ้นสุดลงเป็น 104.90 ตัวเลือกของคุณก็ไม่มีราคา (กล่าวได้ว่ามีความเสี่ยงสูง) การถือครองเงินสดเท่ากับมูลค่าสัญญาอ้างอิงซึ่งรวมถึงการซื้อตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแบบเบ็ดเสร็จถือเป็นทางเศรษฐกิจเทียบเท่ากับการซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงในฐานะปัจจุบันของหุ้น ในทั้งสองกรณีต้นทุนที่เลือกจะกินผลตอบแทนโดยเฉลี่ย คุณไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้โดยไม่ต้องมีข้อเสียใด ๆ แต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการซื้อส่วนเพิ่มและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเป็นโควต้าล็อตโต้ (เพียงพอที่จะกินอาหารเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย) ndash Havoc P 3 ต. ค. 53 เวลา 3:40 น. คุณอาจมองเข้าไปในโทรศัพท์ที่ครอบคลุม ในระยะสั้นการขายตัวเลือกแทนการซื้อ เล่นบ้าน คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ที่ด้านการซื้อเช่นกันเช่น ช่วยบอกว่าคุณชอบ บริษัท XYZ ถ้าคุณขายวางและมันขึ้นไปคุณทำเงิน ถ้า XYZ ลงไปโดยการหมดอายุคุณยังคงทำเงินในการวางและตอนนี้เป็นเจ้าของสต็อก - คนที่คุณชอบในราคาที่ต่ำกว่า ขณะนี้คุณสามารถขายสายใน XYZ ได้ทันที ถ้ามันไม่ได้ขึ้นไปคุณทำเงิน ถ้ามันไม่ขึ้นไปคุณจะได้รับการเรียกออกไปและคุณทำเงินได้มากขึ้น (อาจขายโทรราคาสูงกว่าเล็กน้อยในปัจจุบันหรือที่มันถูกนำมาให้คุณที่) ความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการลดลงที่มีขนาดใหญ่มากและด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับ บริษัท เพื่อดูว่าเหมาะสมหรือไม่เช่น มีรายได้ที่ดีไม่เกิน PE ค่า ฯลฯ สำหรับการลดลงขนาดใหญ่หนึ่งมีการขายสายต่อไปออก โปรดทราบว่าขณะนี้มีหุ้นที่มีตัวเลือกรายสัปดาห์รวมทั้งตัวเลือกรายเดือน คุณเพียงต้องคำนวณอัตราผลตอบแทนที่คุณจะได้รับรู้ตัวว่าอยู่ภายใต้การใส่ครั้งแรกคุณต้องมีเงินเพียงพอที่ควรจะนำสต็อกมามอบให้คุณ เพิ่มเติมยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นด้วยการขายวางที่สูงกว่าราคาปัจจุบันตลาด จำกัด จากนั้นในอีกสองสามวันโดยทั่วไปจะลดวงเงินลงถ้าไม่ถึงขีดความผันผวนของหุ้น นั่นคือ ถ้าสต็อกลดลงในไม่กี่วันถัดไปคุณอาจจะขายวางบนตัก ข้อตกลงเดียวกันถ้าสต็อกในที่สุดจะถูกนำมาให้คุณ จากนั้นคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการขายสายในราคาที่สูงขึ้นและค่อยๆนำมาลงหากคุณไม่ประสบความสำเร็จ - เช่นสต็อกไม่สามารถเข้าถึงได้เมื่อแกว่งขึ้น เพื่อนของฉันประสบความสำเร็จอย่างมากกับกลยุทธ์นี้ ไม่ยิ่งคุณเพิ่มขาลงสู่การค้ามากเท่าไรคุณจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับการเข้าและออกจากการค้ามากเท่าไหร่และโอกาสที่จะหลุดออกไปได้มากขึ้น เพื่อให้มุ่งหน้าไปทางอื่น เราสามารถทำธุรกิจการค้าแบบเลือกซื้อขายแบบไม่มีความเสี่ยงได้ง่ายโดยมีขาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คำตอบที่ไม่น่าเชื่อคือใช่ แต่ไม่มีอาหารกลางวันฟรีเท่าที่คุณจะเห็น ตามทฤษฎีทางการเงินใด ๆ ตำแหน่งเสี่ยงจะได้รับอัตราความเสี่ยงฟรีซึ่งขณะนี้เกือบจะไม่มีอะไร nada, 0 ให้ทดลองนี้กับตัวอย่างเล็ก ๆ ในทางทฤษฎีตำแหน่งที่ไม่มีความเสี่ยงสามารถสร้างได้จากการซื้อหุ้นการขายตัวเลือกการโทรและการซื้อตัวเลือกการขาย การรวมกันนี้ควรมีอัตราความเสี่ยงฟรี การขายตัวเลือกการโทรหมายความว่าคุณจะได้รับเงินในขณะนี้ แต่ตกลงที่จะให้บุคคลอื่นมีหุ้นในราคาที่ตกลงกันไว้หากราคาขึ้น การเลือกซื้อตัวเลือกหมายความว่าคุณจะต้องจ่ายเงินในขณะนี้ แต่สามารถขายหุ้นให้กับบุคคลอื่นได้ในราคาที่ตกลงกันล่วงหน้าหากคุณต้องการทำเช่นนั้นซึ่งจะเป็นเฉพาะเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าราคาตามสัญญา เริ่มต้นการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงซื้อหุ้น Google GOOG ณ วันที่ 3 ต. ค. Close: 495.52 x 100sh 49,552 ตัวอย่างมีหุ้น 100 หุ้นที่เข้ากันได้กับสัญญา option ซึ่งต้องใช้ 100 share block เราจะขายสายและซื้อราคาสัญญาที่ 500 สำหรับ 19 มกราคม 2013 ดังนั้นเราจะได้รับ 50,000 สำหรับบางอย่างในวันที่ 19 ม. ค. 2556 ยกเว้นระบบการหักบัญชีตัวเลือกล้มเหลวเนื่องจากการกล่าวว่าการล่มสลายทางการเงินทั่วโลกหรือการทำสงครามกับยานอวกาศ Aztec ตามข้อมูลทางการเงินของ Google หากเราขายสายในวันนี้เมื่อสิ้นสุดการประมูลเราจะได้รับราคาเสนอซึ่งเท่ากับ 89.00 หุ้นหรือทั้งหมด 8,900 ราย และถ้าเราซื้อวันนี้ในวันปิดท้ายเราจะจ่ายเงินตามคำขอนั่นคือ 91.90 หุ้นหรือ 9190 รวม ดังนั้นเพื่อรับเงินจำนวน 50,000 บาทในวันที่ 19 ม. ค. 2556 เราจะจ่ายเงิน 49,552 สำหรับสโตร์ GOOG ด้วยยอดเงินที่เราได้รับจากการขายตัวเลือกการโทร 8,900 บาทรวมถึงการชำระเงิน 9190 สำหรับตัวเลือกการขายที่เราต้องการเพื่อปกป้องคุณค่า ทั้งหมด 49,842 ถ้าเราจ่ายเงิน 49,842 วันนี้บวกกับกลยุทธ์ตัวเลือกที่แสดงเราจะมี 50,000 เมื่อวันที่ 19 ม. ค. 2556 นี่คือกำไรจาก 158 ค่าคอมมิชชั่นที่เลือกจะมีประมาณ 20-30 ดังนั้นในผลรวมกำไรประมาณ 120 หลังจากค่าคอมมิชชั่น ในอีก 50,000 แผ่นในซีดีของธนาคารเป็นเวลา 12 เดือนที่ 1.1 จะให้ผลตอบแทน 550 โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย เนื่องจากว่าการค้าขายเหล่านี้เป็นเรื่องยากที่จะทำให้การค้าเหล่านี้เป็นเรื่องยากในทางปฏิบัติด้วยราคาที่กระโดดไปทั่ว ๆ ไปผมจะบอกว่าคุณต้องการให้มีการซื้อขายแบบมีความเสี่ยงต่ำหรือเปล่าถ้าซีดีของธนาคารดูเหมือนจะปลอดภัยกว่า นี้ไม่ได้บอกว่าคุณลาดเทหาการรวมกันของสต็อกและราคาที่ทำสัญญาที่ดีกว่าแผ่นซีดีธนาคารอื่น - แต่ฉันสงสัยว่ามันเคยจะดีขึ้นโดยมากและยังคงยากที่จะตรวจสอบและจัดแนวการค้าในทางปฏิบัติ บังเอิญฉันเข้ามาในตำแหน่งนี้ในวันนี้ ละเว้นหุ้นตัวเองฉันไม่แนะนำหุ้นโดยเฉพาะเพียงแค่มองกลยุทธ์ สายที่ครอบคลุม สำหรับการซื้อขายหุ้นในเวลา 7.47 นี้ฉันสามารถขายโทรศัพท์ในสกุลเงินได้โดยไม่ต้องใช้กระเป๋า 5.87sh และต้องจ่ายค่าเช่า 7.00 ปีต่อจากนี้ อัตราผลตอบแทนคืนที่ 19 ตราบเท่าที่หุ้นไม่ได้ลดลงมากกว่า 6 ในช่วงเวลาดังกล่าว แผนภูมิด้านล่างแสดงกำไรสูงสุดและการสูญเสียของฉันจะเริ่มต้นถ้าหุ้นการซื้อขาย 21 ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แต่ในทางกลับกันฉันให้ขึ้นกำไรที่อาจเกิดขึ้น คนที่จ่ายเงิน 1.60 อาจใช้เงินสามเท่าของเขาหากหุ้นไปถึง 12 ตัวอย่างเช่น ในตลาดแบบแบนกลยุทธ์นี้สามารถให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการถือครองหุ้นเท่านั้น # # # 2017 Stack Exchange, IncA High-Return ยุทธศาสตร์ความเสี่ยงต่ำ 04232013 8:00 am EST กลยุทธ์นี้เป็นระบบป้องกันความเสี่ยงสามส่วนที่กำหนดอัตราผลตอบแทนรายปีสองเท่าจากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล Michael Thomsett จาก ThomsettOptions กล่าวว่าความเสี่ยงด้านตลาดในหุ้นอ้างอิง เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันได้รับคำถามเกี่ยวกับหุ้นปันผล หนึ่งคือ "คุณได้เผยแพร่รายการหุ้นสำหรับปันผลบน websitequot ของคุณเพราะฉันเป็นเว็บไซต์ทางการศึกษาไม่ใช่บริการที่ปรึกษาฉันไม่เคยให้คำแนะนำ ปันผลที่ฉันใส่ไว้ในพอร์ตเสมือนจะเป็นตัวอย่างของวิธีการทำงานของกลยุทธ์ เวลาที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกและการเปลี่ยนแปลงสต็อกด้วยเช่นกัน เมื่อคุณเข้าใจส่วนประกอบของการค้านี้แล้วคุณจะพบปลอกคอปันผลกับการวิจัยเพียงเล็กน้อย ฉันไม่ได้มีปัญหาในการหาพวกเขาตลอดเดือนที่ผ่านมาฉันเปิดห้าของพวกเขา แต่นี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่กำหนดเนื่องจากระยะเวลาของการเข้าเป็นสำคัญ อีกคำถามหนึ่งเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการรับรู้เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อ: ถ้าฉันใช้การวางและขายหุ้นในการประท้วงเป็นเวลานานฉันต้องสูญเสียเงินจำนวนนี้ไม่เป็นความจริง เพื่อให้เข้าใจคอปกปันผลคุณต้องได้รับจากมุมมองแบบดั้งเดิมของแต่ละตัวเลือกเป็นธุรกิจการค้าแยกต่างหาก เพราะคุณเปิดสายสั้นและใส่นานคิดว่ามันเป็นตำแหน่งเดียว วางยาวจะจ่ายโดยการโทรสั้น ๆ ดังนั้นพื้นฐานของคุณในตำแหน่งตัวเลือกโดยรวมเป็นศูนย์ (หรืออาจเครดิตเล็ก ๆ ) ซึ่งหมายความว่าเมื่อถึงวันทำการซื้อขายวันสุดท้าย (เช่นเดียวกับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา) ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในสองรายการคือการโทรเป็นเงินและหุ้นของคุณจะถูกเรียกเก็บ การหมดอายุหมดอายุ ในผลนี้คุณมีกำไรจากเงินปันผลเครดิตในตัวเลือกใด ๆ และการเพิ่มทุนในหุ้น วางเป็นเงินและคุณใช้วางของการขายหุ้นในการนัดหยุดงาน สายสั้นหมดอายุไร้ค่า ที่นี่ผลกำไรสุทธิของคุณคือผลกำไรจากเงินปันผลผลกำไรจากเงินทุนและเครดิตในตัวเลือกใด ๆ ในทั้งสองกรณีคุณมีผลกำไรซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับเงินปันผลและไม่มีความเสี่ยงด้านตลาดใด ๆ ดังนั้นสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป NEXT PAGE: วิธีการทำ Dividend Collar สัปดาห์นี้สองรอบของการจ่ายเงินปันผลกับเดือนเมษายนทำให้มีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเรียกสั้น ๆ ในเดือนพฤษภาคม ฉันคิดว่านี่เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่จะทำคอหุ้นปันผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ทราบรายได้เงินปันผลแล้วแปลงเป็นสายที่ครอบคลุม นี่คือสองผลลัพธ์: General Dynamics (GD) ประกอบด้วยหุ้น 100 หุ้น 70.31, APR 70 วางและอาจ 70 โทร เมื่อวันศุกร์ที่หุ้นมีมูลค่า 66.56 ดังนั้นฉันจึงใช้สิทธิซื้อหุ้นระยะยาวและขายหุ้น 100 หุ้น 70 ขาดทุน 31 หุ้น ฉันยังปิดสาย 70 และมีกำไร 155 ครั้ง นี่ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีโดยพิจารณาว่าฉันยังได้รับเงินปันผลจาก 56 รายในวันที่ 8 เมษายนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการค้านี้ คอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (CL) ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้นที่ซื้อ 116.75 ซึ่งเป็นหุ้นที่ยาวนานในเดือนเมษายนปีพ. ศ. 115 และอาจมีการโทรถึง 115 นาที ปัญหาเกี่ยวกับตำแหน่งนี้ก็คือการประท้วงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ในหุ้น ดังนั้นในวันศุกร์ที่ฉันปล่อยให้หมดอายุหมดอายุไม่มีค่าและฉันออกอาจเรียกในสถานที่ ตอนนี้เป็นตำแหน่งโทรที่ครอบคลุม แต่ปัญหายังคงอยู่ที่การโทรเป็นเงินและการประท้วงอยู่ต่ำกว่าราคาซื้อหุ้น พื้นฐานในการโทรต้องได้รับการพิจารณาว่าเป็นศูนย์ตั้งแต่มีการใช้พรีเมี่ยมเพื่อซื้อวาง ดังนั้นในนี้ฉันมีปัญหาฉันจะต้องต่อสู้กับการหมดอายุ Mays. รุ่นปฏิทินของคอจ่ายเงินปันผลออกมากเป็นที่ต้องการ หาได้ง่ายกว่าเพราะสายที่หมดอายุภายหลังมีค่าเวลามากขึ้น แต่คุณไม่สามารถพึ่งพาสถานการณ์เช่น General Dynamics (GD) ซึ่งผมสามารถชดเชยการเรียกร้องค่าเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงที่ดีของหุ้น (ผ่านการออกกำลังกาย) ดีกว่ามากที่จะหาทางเลือกที่ยากขึ้น แต่สมจริงมากขึ้นในเดือนเดียวกัน โปรดจำไว้ว่าธุรกิจการค้าเสมือนจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาดังนั้นเราจึงสามารถเรียนรู้ได้มากโดยการป้อนกลยุทธ์ที่ดูดีในตอนแรก แต่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราคิด โปรดเปิดใช้งาน JavaScript เพื่อดูความคิดเห็นขับเคลื่อนโดย Disqus. Low Risk-High Probability Options กลยุทธ์การซื้อขายในฐานะนักยุทธศาสตร์ตัวเลือกที่ Key2Options ฉันมักจะทดสอบโมเดลสำหรับกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน การค้าที่มีความน่าจะเป็นความเสี่ยงต่ำเป็นที่ชื่นชอบสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก แพลตฟอร์ม Key2Options ช่วยให้ผู้ค้าที่มีการวิเคราะห์ทางการค้าในระดับสถาบันช่วยให้คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณด้วยข้อมูลตัวเลือกประวัติ เราจะสามารถตอบคำถามได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันใช้กลยุทธ์การลงทุน X ในช่วงระยะเวลา Y ดังนั้นการซื้อขายความน่าจะเป็นความเสี่ยงต่ำเป็นอย่างไรเนื่องจากผู้ค้าเราทุกคนมีความอดทนต่อความเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงต่ำหมายความว่าเราไม่เต็มใจที่จะเสี่ยงต่อการลงทุนในการค้าใด ๆ เปอร์เซ็นต์นี้จะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของคุณ ธุรกิจการค้าสูงน่าจะเป็นธุรกิจการค้าที่ได้รับการพิสูจน์ทางสถิติและได้สร้างชัยชนะมากขึ้นโดยมีอัตราการชนะเฉลี่ยสูงกว่าอัตราการสูญเสียเฉลี่ย ด้วย Key2Options ขอบมาจากการใช้การจัดการเงินกับ State Modeling TM ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา โดยปกติธุรกิจการค้าที่มีความเสี่ยงต่ำจะให้ผลตอบแทนต่ำ (เช่นพันธบัตร) ในขณะที่ธุรกิจการค้าที่มีความเสี่ยงสูงจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและความเสี่ยงที่สูงขึ้น ตัวเลือกช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นในการเป็นแบบอนุรักษ์นิยมหรือมีความก้าวร้าวสูงได้เนื่องจากเราเลือกตัวเลือกเดลต้าที่เราซื้อหรือขาย เดลต้าเป็นหนึ่งในตัวเลือกกรีกที่คุณต้องทำความเข้าใจเมื่อมีการซื้อขายตัวเลือก เดลต้าตัวเลือกจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงในราคาตัวเลือกเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นอ้างอิง ตัวอย่างเช่นถ้าฉันกำลังซื้อตัวเลือกที่มี. 70 เดลต้าสำหรับการย้าย 1 ครั้งในหุ้นอ้างอิงทั้งหมดตัวเลือกของฉันจะย้ายไปตาม. 70 ถ้าเราซื้อตัวเลือกเราสามารถใช้วิธีการแบบอนุรักษ์นิยมและซื้อตัวเลือกที่ลึกลงไปในเงินด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า. 70 หรือบางทีเราอาจต้องการชิงช้ารั้วและเลือกซื้อด้วยเดลต้าของ. 20 นี่ทำให้เรามีโอกาสเพียงแค่ 20 ข้อเท่านั้นที่ถูกต้อง แต่เมื่อเราเป็นเช่นนั้นก็ควรจะวิ่งกลับบ้าน เมื่อมองหากลยุทธ์การซื้อขายความน่าจะเป็นความเสี่ยงสูงที่มีความเสี่ยงต่ำทางเลือกจะทำให้เรามีความเป็นไปได้ในการลงทุนที่หลากหลาย เราสามารถเป็นผู้ซื้อตัวเลือกผู้ขายตัวเลือกหรือทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน จากมุมมองของตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ เราสามารถสร้างโครงสร้างการค้าเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ เราสามารถเลือกกลยุทธ์ง่ายๆเช่นการซื้อสายยาวหรือกลยุทธ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยมีขาหลายแบบเช่นเตอร์แร้ง แต่ละยุทธศาสตร์มีเวลาและสถานที่ เมื่อความผันผวน (ระดับความแปรผันของชุดราคาซื้อขายเมื่อเวลาผ่านไปตามที่วัดจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทน) ต่ำกว่าจะเป็นทางเลือกของผู้ซื้อ ตรงกันข้าม itrsquos ดีกว่าที่จะขายตัวเลือกเมื่อความผันผวนสูง ในการซื้อขายหุ้นเวลาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อ ในทางทฤษฎีคุณสามารถถือครองหุ้นได้ตลอดไป ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อตัวเลือก (กล่าวคือคนที่เป็นตัวเลือกที่ยาวนาน) การสลายตัวของเวลาเป็นจำนวนหนึ่งสำหรับการค้าของตัวเลือกของเรา ด้วยโปรแกรม Key2Options ในอดีตเราสามารถดูตลาดที่คล้ายคลึงกันและทดสอบว่าธุรกิจการค้าแบบใดที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดตามความอดทนของคุณสำหรับความเสี่ยงเทียบกับรางวัล Whatrsquos จริง Letrsquos หลอกว่าฉันกล่าวว่าระบบ ldquoMy มีเปอร์เซ็นต์ชนะ 90.rdquo ตอนแรกคุณอาจจะประทับใจขวา แต่จริงๆวิเคราะห์ผลที่จำเป็นต้อง delqui ต้องลึกกว่าเล็กน้อย ร้อยละ 90 ที่ชนะอาจหมายความว่าฉันทำ 10 สำหรับทุกชนะ แต่ถ้ามันไม่มีบัญชีสำหรับ 100 หายไปสำหรับการสูญเสียในกรณีที่ทุก Irsquod มีระบบที่สูญเสีย 100 สำหรับทุก 90 ชนะ. ตรงกันข้ามมันอาจจะไม่เป็นที่น่าประทับใจสำหรับฉันที่จะบอกว่าฉันมีระบบที่มีเพียงร้อยละ 30 ชนะ แต่อาจมีผลกำไรสูงด้วยการเบิกเงินกู้ต่ำ เมื่อพิจารณากลยุทธ์ฉันต้องการดูปัจจัยกำไรซึ่งเป็นเพียงจำนวนเงินที่ฉันทำหารด้วยเหรียญฉันหายไป ตัวอย่างเช่นถ้าฉันมีระบบที่ได้รับ 1,000 และสูญเสีย 500 ก็จะมีปัจจัยกำไรของ 2 ปัจจัยกำไรน้อยกว่า 1 เป็นที่เห็นได้ชัดไม่พึงปรารถนาเนื่องจากสูญเสียเงิน การสร้างแบบจำลองของรัฐที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังนั้นตอนนี้ที่เรารู้ว่าจะหาอะไรเราจะหาธุรกิจการค้าที่น่าจะมีความเสี่ยงต่ำได้บ้างที่ Key2Options เราใช้ State Modeling TM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเข้าสู่ธุรกิจการค้าเมื่อความน่าจะเป็นอยู่ในความโปรดปรานของเรา แต่ละสต็อกและดัชนีถูกแบ่งออกเป็นหนึ่งในแปดรัฐ รัฐ 1, 3, 5 และ 7 รั้น รัฐ 2, 4, 6 และ 8 เป็นขาลง รัฐ 1 และ 8 อยู่ในภาวะสุดขั้ว การสร้างแบบจำลองสถานะของรัฐที่เป็นกรรมสิทธิ์ TM ช่วยให้คุณวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของหุ้นของคุณโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการแจกแจงรายวันโดยเฉลี่ยวันโดยเฉลี่ยต่อรัฐและ Average Move per State แผนภูมิด้านล่างเป็นภาพหน้าจอจากโปรแกรม Key2Options ที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Netflix (NFLX) เราสามารถเห็นได้ว่า Netflix เฉลี่ย 65 วันในรัฐ 1 ซึ่งเป็นรัฐที่รุดหน้ามากที่สุดของเรา ในสภาพของรัฐ 1 มีค่าเฉลี่ย 31 โดยใช้ข้อมูลนี้จากนั้นเราสามารถออกแบบและใช้กลยุทธ์การซื้อขายเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของเวลาและราคา การวิเคราะห์แบบละเอียดนี้จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงและบรรลุผลกำไรสูงสุด Key2Options มีตัวบ่งชี้การซื้อขายที่แตกต่างกัน 20 แบบซึ่งสามารถใช้สำหรับการสร้างแบบจำลองได้ คุณสามารถสร้างสัญญาณ buysell ของคุณเองและกำหนดรูปแบบการค้าและพารามิเตอร์การจัดการเงินของคุณ คุณยังสามารถทดสอบที่แตกต่างกัน deltas เพื่อตรวจสอบว่าคุณควรจะซื้อตัวเลือกเงินในตัวหรือไม่อยู่ในเงิน ตามกฎทั่วไปของหัวแม่มือเมื่อซื้อตัวเลือกที่สูงกว่าเดลต้าน้อยเสี่ยงการค้าตัวเลือกของคุณเป็นเพราะมันมีอยู่แล้วในเงินและมีความเป็นไปได้สูงที่จะสิ้นสุดผลกำไร ในแผนภูมิด้านล่างฉันได้เรียกใช้การทดสอบดัชนี SampP 500 (SPX) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2014 เพื่อดูว่าตัวกรองการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มความน่าจะเป็นของความสำเร็จได้อย่างไร การทดสอบด้วยระบบ entryexit ยอดนิยมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตประจำวัน 1030 วันเราจะเห็นว่าระบบดำเนินการธุรกิจการค้า 30 รายการโดยมีอัตราชนะเป็น 43 และมีกำไร 26,106.00 จุดซึ่งมีปัจจัยกำไร 1.34 ในกรณีนี้ฉันใช้เป้าหมายกำไร 100 รายการ เมื่อการค้าของฉันทำ 100 ฉันปิดตำแหน่ง ฉันยังใช้การสูญเสียหยุดที่ 50 ปิดตำแหน่งใด ๆ เมื่อการค้าของฉันถึงการสูญเสียของ 50 ฉันเลือกเดลต้าของ 52 ซึ่งหมายความว่าระบบจะหา delta ที่ใกล้ที่สุดถึง 52 เมื่อมองหาการค้า ตอนนี้หลังจากเพิ่ม State 1 filter ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราลงในแผนทางการค้าที่แน่นอนและใช้การทดสอบเดียวกัน letrsquos จะตรวจสอบผลลัพธ์: ตัวกรอง Key2Options State 1 จะแสดงการค้าเฉพาะเมื่อ SPX อยู่ในสถานะรั้นมากที่สุดเท่านั้น เป็นผลให้การลดปริมาณการค้า 30 - 21 ขณะที่การเพิ่มขึ้นร้อยละชนะโดยเกือบ 15 กำไรกว่า 30K และปัจจัยกำไรจาก 1.34-2.41 เมื่อใช้ State Modeling TM เป็นตัวกรองการค้าที่สูญเสียบางส่วนถูกปฏิเสธ Itrsquos ยังสำคัญที่จะดูความสอดคล้องของธุรกิจการค้า ไม่มีการค้าทำกำไรส่วนใหญ่ ความยืดหยุ่นและการใช้ประโยชน์จากตัวเลือกต่างๆถือเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ดีเนื่องจากความยืดหยุ่นและการใช้ประโยชน์ของพวกเขา คุณสามารถป้องกันตำแหน่งยาวหรือใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรได้ ในทั้งสองกรณีเราสามารถลดความเสี่ยงโดยการซื้อตัวเลือกต่างๆ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงในตัวเลือกการซื้อขาย (เนื่องจาก letrsquos เผชิญกับมันแม้จะมีความเสี่ยงในการรักษาเงินของคุณที่ธนาคาร) ความเสี่ยงสามารถลดและควบคุม กุญแจสำคัญในการซื้อขายความน่าจะเป็นความเสี่ยงต่ำที่มีความเสี่ยงต่ำคือการรู้ว่าควรค้าขายและทำความเข้าใจกับปริมาณและความเสี่ยงของคุณเมื่อใด Key2Options ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการซื้อขายของคุณได้ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นคำแถลงสัมพัทธ์จึงช่วยให้คุณสามารถกำหนดความเสี่ยงของคุณได้โดยการสร้างแบบจำลองเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณ เมื่อรวมกับโมเดลสถานะของเราคุณสามารถหาธุรกิจการค้าที่น่าจะมีความเสี่ยงต่ำได้ ที่ Key2Options เราเชื่อว่าคุณควรวางแผนการค้าและการค้าแผนของคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก Key2Options เยี่ยมชมหน้านี้เพื่อดูระดับต่างๆของการเป็นสมาชิกและเลือกคุณ TradingPubLRHP6 เกี่ยวกับผู้แต่ง Michael McNelis เป็นนักยุทธศาสตร์ตัวเลือกที่มี Key2Options เขาเริ่มต้นอาชีพของเขาที่ทำงานให้กับ J. W. ธนาคารเพื่อการลงทุนจากนั้นก็ร่วมก่อตั้ง Hatshack ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกที่ใช้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งขยายตัวไปถึง 49 สาขาก่อนที่จะได้รับการซื้อกิจการจาก Genesco ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สาธารณะ ไมเคิลมีการซื้อขายตลาดการเงินมานานกว่า 20 ปีและมีพอร์ตการลงทุนที่มีการจัดการรวมถึงหุ้นตัวเลือกและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เขาใช้ประโยชน์จากตัวเลือกในการรับรายได้ผ่านการเขียนแบบครอบคลุมการป้องกันความเสี่ยงและการแข็งค่าของเงินทุนและมีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ SampP น้ำมันก๊าซธรรมชาติทองคำและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ